Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ricksoft Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 477 | 626 | 161 | 509 | 977 | 291 | 100 | 686 | 377 |
| Ændring (%) | 31,24 | -74,28 | 216,15 | 91,94 | -70,21 | -65,64 | 586,00 | -45,04 | |
| % af pengestrømmen | 98,35 | 99,21 | 111,81 | 98,83 | 99,59 | 103,56 | 114,94 | 113,76 | 271,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -20 | -46 | -45 | -27 | -27 | -36 | -83 | -140 |
| Ændring (%) | 150,00 | 130,00 | -2,17 | -40,00 | -0,00 | 33,33 | 130,56 | 68,67 | |
| % af pengestrømmen | -1,65 | -3,17 | -31,94 | -8,74 | -2,75 | -9,61 | -41,38 | -13,76 | -100,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 19 | 22 | 30 | 18 | 14 | 7 | -5 | -91 |
| Ændring (%) | 5,56 | 15,79 | 36,36 | -40,00 | -22,22 | -50,00 | -171,43 | 1.720,00 | |
| % af pengestrømmen | 3,71 | 3,01 | 15,28 | 5,83 | 1,83 | 4,98 | 8,05 | -0,83 | -65,47 |
| Cash Flow | 485 | 631 | 144 | 515 | 981 | 281 | 87 | 603 | 139 |
| Ændring (%) | 30,10 | -77,18 | 257,64 | 90,49 | -71,36 | -69,04 | 593,10 | -76,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
