Pengestrømsopgørelse (TTM)
sinops Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 224 | 315 | 464 | 226 | 193 | 418 | 305 | 112 | 115 | 316 |
| Ændring (%) | 40,62 | 47,30 | -51,29 | -14,60 | 116,58 | -27,03 | -63,28 | 2,68 | 174,78 | |
| % af pengestrømmen | 80,00 | 83,55 | 133,33 | 779,31 | -154,40 | 250,30 | -65,03 | -14,56 | -53,00 | 493,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -135 | -122 | -92 | -84 | -101 | -121 | -751 | -796 | -211 | -159 |
| Ændring (%) | -9,63 | -24,59 | -8,70 | 20,24 | 19,80 | 520,66 | 5,99 | -73,49 | -24,64 | |
| % af pengestrømmen | -48,21 | -32,36 | -26,44 | -289,66 | 80,80 | -72,46 | 160,13 | 103,51 | 97,24 | -248,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 191 | 184 | -24 | -114 | -217 | -130 | -24 | -86 | -122 | -92 |
| Ændring (%) | -3,66 | -113,04 | 375,00 | 90,35 | -40,09 | -81,54 | 258,33 | 41,86 | -24,59 | |
| % af pengestrømmen | 68,21 | 48,81 | -6,90 | -393,10 | 173,60 | -77,84 | 5,12 | 11,18 | 56,22 | -143,75 |
| Cash Flow | 280 | 377 | 348 | 29 | -125 | 167 | -469 | -769 | -217 | 64 |
| Ændring (%) | 34,64 | -7,69 | -91,67 | -531,03 | -233,60 | -380,84 | 63,97 | -71,78 | -129,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
