Pengestrømsopgørelse (TTM)
EduLab, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -665 | -328 | -581 | 15 | 336 | -350 | -1.227 | -606 | 98 |
| Ændring (%) | -50,68 | 77,13 | -102,58 | 2.140,00 | -204,17 | 250,57 | -50,61 | -116,17 | |
| % af pengestrømmen | -20,95 | 4,33 | 8,01 | -1,12 | -41,03 | 19,26 | 116,86 | 285,85 | -29,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.063 | -6.028 | -3.125 | 2.225 | 1.434 | 1.461 | 997 | -194 | -321 |
| Ændring (%) | 96,80 | -48,16 | -171,20 | -35,55 | 1,88 | -31,76 | -119,46 | 65,46 | |
| % af pengestrømmen | -96,50 | 79,62 | 43,07 | -166,04 | -175,09 | -80,41 | -94,95 | 91,51 | 96,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.897 | -1.066 | -3.251 | -3.445 | -2.560 | -2.967 | -900 | 585 | -119 |
| Ændring (%) | -115,46 | 204,97 | 5,97 | -25,69 | 15,90 | -69,67 | -165,00 | -120,34 | |
| % af pengestrømmen | 217,30 | 14,08 | 44,80 | 257,09 | 312,58 | 163,29 | 85,71 | -275,94 | 35,63 |
| Cash Flow | 3.174 | -7.571 | -7.256 | -1.340 | -819 | -1.817 | -1.050 | -212 | -334 |
| Ændring (%) | -338,53 | -4,16 | -81,53 | -38,88 | 121,86 | -42,21 | -79,81 | 57,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
