Pengestrømsopgørelse (TTM)
Passlogy Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126 | 128 | 131 | 92 | 53 | 73 | 113 | 97 | 17 | -14 | 24 | 2 |
| Ændring (%) | 1,98 | 1,95 | -29,77 | -42,39 | 37,74 | 54,79 | -14,16 | -82,47 | -182,35 | -271,43 | -91,67 | |
| % af pengestrømmen | -840,00 | -1.168,18 | -1.871,43 | 1.150,00 | 230,43 | -1.042,86 | -664,71 | 881,82 | 850,00 | -82,35 | -60,00 | -9,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -104 | -130 | -76 | -21 | -30 | -82 | -48 | 24 | 39 | -56 | 3 |
| Ændring (%) | 33,33 | 25,00 | -41,92 | -72,19 | 42,86 | 173,33 | -41,46 | -150,00 | 62,50 | -243,59 | -105,36 | |
| % af pengestrømmen | 520,00 | 945,45 | 1.857,14 | -943,75 | -91,30 | 428,57 | 482,35 | -436,36 | 1.200,00 | 229,41 | 140,00 | -14,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -63 | -35 | -7 | -8 | -8 | -48 | -49 | -39 | -38 | -7 | -9 | -28 |
| Ændring (%) | -44,44 | -80,00 | 7,14 | 6,67 | 500,00 | 2,08 | -20,41 | -2,56 | -81,58 | 28,57 | 211,11 | |
| % af pengestrømmen | 420,00 | 318,18 | 100,00 | -93,75 | -34,78 | 685,71 | 288,24 | -354,55 | -1.900,00 | -41,18 | 22,50 | 133,33 |
| Cash Flow | -15 | -11 | -7 | 8 | 23 | -7 | -17 | 11 | 2 | 17 | -40 | -21 |
| Ændring (%) | -26,67 | -36,36 | -214,29 | 187,50 | -130,43 | 142,86 | -164,71 | -81,82 | 750,00 | -335,29 | -47,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
