Pengestrømsopgørelse (TTM)
VALUENEX Japan Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -148 | 21 | 91 | -43 | -28 | -7 | 28 | -88 | -114 | 137 |
| Ændring (%) | -114,19 | 333,33 | -147,25 | -34,88 | -75,00 | -500,00 | -414,29 | 29,55 | -220,18 | |
| % af pengestrømmen | 110,45 | 43,75 | 81,25 | 130,30 | 107,69 | 233,33 | 87,50 | 98,88 | 97,44 | 115,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 6 | 7 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -16 |
| Ændring (%) | -700,00 | 16,67 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -50,00 | 1.500,00 | |
| % af pengestrømmen | 0,75 | 12,50 | 6,25 | -0,00 | 3,85 | 33,33 | -3,12 | 2,25 | 0,85 | -13,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | |
| Ændring (%) | 7,69 | -92,86 | 100,00 | -50,00 | -200,00 | 100,00 | -50,00 | |||
| % af pengestrømmen | -9,70 | 29,17 | 0,89 | -6,06 | -3,85 | 33,33 | -1,12 | -1,71 | 0,84 | |
| Cash Flow | -134 | 48 | 112 | -33 | -26 | -3 | 32 | -89 | -117 | 119 |
| Ændring (%) | -135,82 | 133,33 | -129,46 | -21,21 | -88,46 | -1.166,67 | -378,12 | 31,46 | -201,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
