Pengestrømsopgørelse (TTM)
D. I. System Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 191 | 210 | 190 | 284 | 323 | 347 | 173 | 109 | 299 | 462 |
| Ændring (%) | 9,95 | -9,52 | 49,47 | 13,73 | 7,43 | -50,14 | -36,99 | 174,31 | 54,52 | |
| % af pengestrømmen | 126,49 | -308,82 | 1.583,33 | 91,32 | 159,11 | 221,02 | -558,06 | -76,22 | -622,92 | 169,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -19 | -69 | -72 | -10 | -60 | -74 | -113 | -217 | -385 |
| Ændring (%) | -0,00 | 263,16 | 4,35 | -86,11 | 500,00 | 23,33 | 52,70 | 92,04 | 77,42 | |
| % af pengestrømmen | -12,58 | 27,94 | -575,00 | -23,15 | -4,93 | -38,22 | 238,71 | 79,02 | 452,08 | -141,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -282 | -107 | 99 | -109 | -130 | -130 | -138 | -130 | 196 |
| Ændring (%) | 526,67 | -62,06 | -192,52 | -210,10 | 19,27 | -0,00 | 6,15 | -5,80 | -250,77 | |
| % af pengestrømmen | -29,80 | 414,71 | -891,67 | 31,83 | -53,69 | -82,80 | 419,35 | 96,50 | 270,83 | 71,79 |
| Cash Flow | 151 | -68 | 12 | 311 | 203 | 157 | -31 | -143 | -48 | 273 |
| Ændring (%) | -145,03 | -117,65 | 2.491,67 | -34,73 | -22,66 | -119,75 | 361,29 | -66,43 | -668,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
