Pengestrømsopgørelse (TTM)
D. I. System Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 309 | 180 | 191 | 210 | 190 | 284 | 323 | 347 | 173 | 109 |
| Ændring (%) | -41,75 | 6,11 | 9,95 | -9,52 | 49,47 | 13,73 | 7,43 | -50,14 | -36,99 | |
| % af pengestrømmen | 288,79 | 1.000,00 | 126,49 | -308,82 | 1.583,33 | 91,32 | 159,11 | 221,02 | -558,06 | -76,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -94 | -19 | -19 | -69 | -72 | -10 | -60 | -74 | -113 |
| Ændring (%) | -16,81 | -79,79 | -0,00 | 263,16 | 4,35 | -86,11 | 500,00 | 23,33 | 52,70 | |
| % af pengestrømmen | -105,61 | -522,22 | -12,58 | 27,94 | -575,00 | -23,15 | -4,93 | -38,22 | 238,71 | 79,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | -67 | -45 | -282 | -107 | 99 | -109 | -130 | -130 | -138 |
| Ændring (%) | -23,86 | -32,84 | 526,67 | -62,06 | -192,52 | -210,10 | 19,27 | -0,00 | 6,15 | |
| % af pengestrømmen | -82,24 | -372,22 | -29,80 | 414,71 | -891,67 | 31,83 | -53,69 | -82,80 | 419,35 | 96,50 |
| Cash Flow | 107 | 18 | 151 | -68 | 12 | 311 | 203 | 157 | -31 | -143 |
| Ændring (%) | -83,18 | 738,89 | -145,03 | -117,65 | 2.491,67 | -34,73 | -22,66 | -119,75 | 361,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
