Pengestrømsopgørelse (TTM)
FLECT Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 161 | -306 | 284 | 600 | 81 | 895 |
| Ændring (%) | -290,06 | -192,81 | 111,27 | -86,50 | 1.004,94 | |
| % af pengestrømmen | 21,70 | 63,22 | 178,62 | 142,86 | -65,85 | 161,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -135 | -99 | -149 | -156 | -288 |
| Ændring (%) | 33,66 | -26,67 | 50,51 | 4,70 | 84,62 | |
| % af pengestrømmen | -13,61 | 27,89 | -62,26 | -35,48 | 126,83 | -52,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 682 | -42 | -25 | -30 | -47 | -54 |
| Ændring (%) | -106,16 | -40,48 | 20,00 | 56,67 | 14,89 | |
| % af pengestrømmen | 91,91 | 8,68 | -15,72 | -7,14 | 38,21 | -9,76 |
| Cash Flow | 742 | -484 | 159 | 420 | -123 | 553 |
| Ændring (%) | -165,23 | -132,85 | 164,15 | -129,29 | -549,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
