Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toho Chemical Industry Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.183 | -572 | -1.432 | 1.699 | 2.593 | 3.402 | 2.915 | 3.296 | 4.679 |
| Ændring (%) | -117,97 | 150,35 | -218,65 | 52,62 | 31,20 | -14,32 | 13,07 | 41,96 | |
| % af pengestrømmen | 321,52 | 32,08 | 33,10 | -119,40 | 254,47 | 504,00 | -5.605,77 | -385,95 | -1.779,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.011 | -4.497 | -5.272 | -4.591 | -1.782 | -1.928 | -2.595 | -2.550 | -2.895 |
| Ændring (%) | 12,12 | 17,23 | -12,92 | -61,18 | 8,19 | 34,60 | -1,73 | 13,53 | |
| % af pengestrømmen | -405,15 | 252,22 | 121,87 | 322,63 | -174,88 | -285,63 | 4.990,38 | 298,59 | 1.100,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.633 | 3.107 | 2.224 | 1.417 | 164 | -900 | -697 | -1.861 | -1.840 |
| Ændring (%) | 90,26 | -28,42 | -36,29 | -88,43 | -648,78 | -22,56 | 167,00 | -1,13 | |
| % af pengestrømmen | 164,95 | -174,26 | -51,41 | -99,58 | 16,09 | -133,33 | 1.340,38 | 217,92 | 699,62 |
| Cash Flow | 990 | -1.783 | -4.326 | -1.423 | 1.019 | 675 | -52 | -854 | -263 |
| Ændring (%) | -280,10 | 142,62 | -67,11 | -171,61 | -33,76 | -107,70 | 1.542,31 | -69,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
