Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adeka Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.697 | 36.872 | 38.006 | 21.367 | 13.152 | 17.253 | 30.643 | 41.954 | 48.290 | 46.235 |
| Ændring (%) | 16,33 | 3,08 | -43,78 | -38,45 | 31,18 | 77,61 | 36,91 | 15,10 | -4,26 | |
| % af pengestrømmen | 226,68 | 173,66 | 255,55 | 3.156,13 | -169,40 | -529,07 | 757,74 | 241,63 | 236,08 | 425,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.592 | -14.189 | -13.345 | -11.317 | -18.480 | -19.520 | -22.230 | -23.069 | -17.226 | -12.553 |
| Ændring (%) | 4,39 | -5,95 | -15,20 | 63,29 | 5,63 | 13,88 | 3,77 | -25,33 | -27,13 | |
| % af pengestrømmen | -97,20 | -66,83 | -89,73 | -1.671,64 | 238,02 | 598,59 | -549,70 | -132,86 | -84,21 | -115,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.461 | -6.551 | -12.719 | -11.853 | -6.793 | -2.618 | -5.714 | -4.559 | -10.297 | -22.288 |
| Ændring (%) | -12,20 | 94,15 | -6,81 | -42,69 | -61,46 | 118,26 | -20,21 | 125,86 | 116,45 | |
| % af pengestrømmen | -53,36 | -30,85 | -85,52 | -1.750,81 | 87,49 | 80,28 | -141,30 | -26,26 | -50,34 | -205,12 |
| Cash Flow | 13.983 | 21.232 | 14.872 | 677 | -7.764 | -3.261 | 4.044 | 17.363 | 20.455 | 10.866 |
| Ændring (%) | 51,84 | -29,95 | -95,45 | -1.246,82 | -58,00 | -224,01 | 329,35 | 17,81 | -46,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
