Pengestrømsopgørelse (TTM)
Accrete Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 359 | 976 | 637 | 191 | -143 | 214 | 765 | -498 |
| Ændring (%) | 171,87 | -34,73 | -70,02 | -174,87 | -249,65 | 257,48 | -165,10 | |
| % af pengestrømmen | 118,48 | 146,11 | 478,95 | -52,47 | 24,24 | -60,62 | 2.467,74 | 323,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -464 | -471 | -127 | -95 | -47 | -104 | -369 | -579 |
| Ændring (%) | 1,51 | -73,04 | -25,20 | -50,53 | 121,28 | 254,81 | 56,91 | |
| % af pengestrømmen | -153,14 | -70,51 | -95,49 | 26,10 | 7,97 | 29,46 | -1.190,32 | 375,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 407 | 161 | -379 | -461 | -408 | -473 | -350 | 925 |
| Ændring (%) | -60,44 | -335,40 | 21,64 | -11,50 | 15,93 | -26,00 | -364,29 | |
| % af pengestrømmen | 134,32 | 24,10 | -284,96 | 126,65 | 69,15 | 133,99 | -1.129,03 | -600,65 |
| Cash Flow | 303 | 668 | 133 | -364 | -590 | -353 | 31 | -154 |
| Ændring (%) | 120,46 | -80,09 | -373,68 | 62,09 | -40,17 | -108,78 | -596,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
