Pengestrømsopgørelse (TTM)
IPS, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 782 | 1.636 | 1.851 | 3.580 | 4.852 | 2.636 | -95 | -574 | 592 | 704 |
| Ændring (%) | 109,21 | 13,14 | 93,41 | 35,53 | -45,67 | -103,60 | 504,21 | -203,14 | 18,92 | |
| % af pengestrømmen | 173,39 | 145,16 | 2.230,12 | 163,62 | 122,46 | 239,20 | 6,69 | 21,69 | -44,51 | -222,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.204 | -1.889 | -1.549 | -2.658 | -3.395 | -5.506 | -6.527 | -4.735 | -2.312 | -2.542 |
| Ændring (%) | -14,29 | -18,00 | 71,59 | 27,73 | 62,18 | 18,54 | -27,46 | -51,17 | 9,95 | |
| % af pengestrømmen | -488,69 | -167,61 | -1.866,27 | -121,48 | -85,69 | -499,64 | 459,65 | 178,95 | 173,83 | 804,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.838 | 1.333 | -342 | 1.067 | 1.749 | 3.578 | 5.097 | 2.315 | 250 | 1.380 |
| Ændring (%) | -27,48 | -125,66 | -411,99 | 63,92 | 104,57 | 42,45 | -54,58 | -89,20 | 452,00 | |
| % af pengestrømmen | 407,54 | 118,28 | -412,05 | 48,77 | 44,14 | 324,68 | -358,94 | -87,49 | -18,80 | -436,71 |
| Cash Flow | 451 | 1.127 | 83 | 2.188 | 3.962 | 1.102 | -1.420 | -2.646 | -1.330 | -316 |
| Ændring (%) | 149,89 | -92,64 | 2.536,14 | 81,08 | -72,19 | -228,86 | 86,34 | -49,74 | -76,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
