Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIG Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 484 | 274 | 235 | 516 | 514 | 394 | 526 | 579 |
| Ændring (%) | -43,39 | -14,23 | 119,57 | -0,39 | -23,35 | 33,50 | 10,08 | |
| % af pengestrømmen | 115,24 | 153,07 | 559,52 | 161,25 | 81,46 | 65,02 | 120,37 | 1.033,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107 | -70 | -500 | -535 | 271 | 412 | -567 | -1.020 |
| Ændring (%) | -34,58 | 614,29 | 7,00 | -150,65 | 52,03 | -237,62 | 79,89 | |
| % af pengestrømmen | -25,48 | -39,11 | -1.190,48 | -167,19 | 42,95 | 67,99 | -129,75 | -1.821,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | -24 | 308 | 340 | -153 | -200 | 478 | 496 |
| Ændring (%) | -155,81 | -1.383,33 | 10,39 | -145,00 | 30,72 | -339,00 | 3,77 | |
| % af pengestrømmen | 10,24 | -13,41 | 733,33 | 106,25 | -24,25 | -33,00 | 109,38 | 885,71 |
| Cash Flow | 420 | 179 | 42 | 320 | 631 | 606 | 437 | 56 |
| Ændring (%) | -57,38 | -76,54 | 661,90 | 97,19 | -3,96 | -27,89 | -87,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
