Pengestrømsopgørelse (TTM)
HEROZ, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 483 | 509 | 464 | 340 | 219 |
| Ændring (%) | 5,38 | -8,84 | -26,72 | -35,59 | |
| % af pengestrømmen | 350,00 | -351,03 | -43,94 | -61,93 | 54,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -144 | -247 | -1.217 | -1.340 | -479 |
| Ændring (%) | 71,53 | 392,71 | 10,11 | -64,25 | |
| % af pengestrømmen | -104,35 | 170,34 | 115,25 | 244,08 | -118,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -200 | -406 | -303 | 452 | 664 |
| Ændring (%) | 103,00 | -25,37 | -249,17 | 46,90 | |
| % af pengestrømmen | -144,93 | 280,00 | 28,69 | -82,33 | 164,36 |
| Cash Flow | 138 | -145 | -1.056 | -549 | 404 |
| Ændring (%) | -205,07 | 628,28 | -48,01 | -173,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
