Pengestrømsopgørelse (TTM)
M - mart Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | 232 | 247 | 285 | 404 | 426 | 353 | 354 | 435 |
| Ændring (%) | 11,54 | 6,47 | 15,38 | 41,75 | 5,45 | -17,14 | 0,28 | 22,88 | |
| % af pengestrømmen | 160,00 | 151,63 | 146,15 | 143,94 | 133,77 | 129,48 | 152,81 | 150,64 | 147,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -29 | -30 | -38 | -37 | -33 | -34 | -30 | -37 |
| Ændring (%) | 3,57 | 3,45 | 26,67 | -2,63 | -10,81 | 3,03 | -11,76 | 23,33 | |
| % af pengestrømmen | -21,54 | -18,95 | -17,75 | -19,19 | -12,25 | -10,03 | -14,72 | -12,77 | -12,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48 | -48 | -48 | -48 | -63 | -63 | -87 | -88 | -103 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 31,25 | -0,00 | 38,10 | 1,15 | 17,05 | |
| % af pengestrømmen | -36,92 | -31,37 | -28,40 | -24,24 | -20,86 | -19,15 | -37,66 | -37,45 | -35,03 |
| Cash Flow | 130 | 153 | 169 | 198 | 302 | 329 | 231 | 235 | 294 |
| Ændring (%) | 17,69 | 10,46 | 17,16 | 52,53 | 8,94 | -29,79 | 1,73 | 25,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
