Pengestrømsopgørelse (TTM)
M - mart Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 200 | 208 | 232 | 247 | 285 | 404 | 426 | 353 | 354 |
| Ændring (%) | 4,00 | 11,54 | 6,47 | 15,38 | 41,75 | 5,45 | -17,14 | 0,28 | |
| % af pengestrømmen | 142,86 | 160,00 | 151,63 | 146,15 | 143,94 | 133,77 | 129,48 | 152,81 | 150,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -28 | -29 | -30 | -38 | -37 | -33 | -34 | -30 |
| Ændring (%) | -20,00 | 3,57 | 3,45 | 26,67 | -2,63 | -10,81 | 3,03 | -11,76 | |
| % af pengestrømmen | -25,00 | -21,54 | -18,95 | -17,75 | -19,19 | -12,25 | -10,03 | -14,72 | -12,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -48 | -48 | -48 | -48 | -63 | -63 | -87 | -88 |
| Ændring (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 31,25 | -0,00 | 38,10 | 1,15 | |
| % af pengestrømmen | -17,14 | -36,92 | -31,37 | -28,40 | -24,24 | -20,86 | -19,15 | -37,66 | -37,45 |
| Cash Flow | 140 | 130 | 153 | 169 | 198 | 302 | 329 | 231 | 235 |
| Ændring (%) | -7,14 | 17,69 | 10,46 | 17,16 | 52,53 | 8,94 | -29,79 | 1,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
