Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safie Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.537 | -1.386 | -785 | -101 | -556 | 123 |
| Ændring (%) | -9,82 | -43,36 | -87,13 | 450,50 | -122,12 | |
| % af pengestrømmen | 53,42 | 89,19 | 81,69 | 24,22 | 67,31 | -12,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.447 | -310 | -250 | -274 | -204 | -1.206 |
| Ændring (%) | -78,58 | -19,35 | 9,60 | -25,55 | 491,18 | |
| % af pengestrømmen | 50,30 | 19,95 | 26,01 | 65,71 | 24,70 | 123,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 107 | 141 | 72 | -38 | -63 | 104 |
| Ændring (%) | 31,78 | -48,94 | -152,78 | 65,79 | -265,08 | |
| % af pengestrømmen | -3,72 | -9,07 | -7,49 | 9,11 | 7,63 | -10,62 |
| Cash Flow | -2.877 | -1.554 | -961 | -417 | -826 | -979 |
| Ændring (%) | -45,99 | -38,16 | -56,61 | 98,08 | 18,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
