Pengestrømsopgørelse (TTM)
Simplex Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.561 | 5.425 | 5.203 | 3.733 | 7.124 | 6.993 | 7.816 | 8.329 | 7.667 | 8.091 | 8.800 | 9.746 | 12.121 |
| Ændring (%) | -28,25 | -4,09 | -28,25 | 90,84 | -1,84 | 11,77 | 6,56 | -7,95 | 5,53 | 8,76 | 10,75 | 24,37 | |
| % af pengestrømmen | 128,20 | 275,94 | 707,89 | -329,48 | 305,88 | 357,52 | 323,78 | 927,51 | -740,77 | -3.596,00 | 454,31 | -3.326,28 | 614,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -328 | -888 | -1.043 | -1.441 | -1.245 | -1.432 | -1.713 | -3.673 | -3.853 | -3.293 | -1.807 | 534 | 1.535 |
| Ændring (%) | 170,73 | 17,45 | 38,16 | -13,60 | 15,02 | 19,62 | 114,42 | 4,90 | -14,53 | -45,13 | -129,55 | 187,45 | |
| % af pengestrømmen | -5,56 | -45,17 | -141,90 | 127,18 | -53,46 | -73,21 | -70,96 | -409,02 | 372,27 | 1.463,56 | -93,29 | -182,25 | 77,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.346 | -2.601 | -3.441 | -3.435 | -3.558 | -3.606 | -3.698 | -3.772 | -4.860 | -5.019 | -5.068 | -10.570 | -11.673 |
| Ændring (%) | 93,24 | 32,30 | -0,17 | 3,58 | 1,35 | 2,55 | 2,00 | 28,84 | 3,27 | 0,98 | 108,56 | 10,44 | |
| % af pengestrømmen | -22,82 | -132,30 | -468,16 | 303,18 | -152,77 | -184,36 | -153,19 | -420,04 | 469,57 | 2.230,67 | -261,64 | 3.607,51 | -592,24 |
| Cash Flow | 5.898 | 1.966 | 735 | -1.133 | 2.329 | 1.956 | 2.414 | 898 | -1.035 | -225 | 1.937 | -293 | 1.971 |
| Ændring (%) | -66,67 | -62,61 | -254,15 | -305,56 | -16,02 | 23,42 | -62,80 | -215,26 | -78,26 | -960,89 | -115,13 | -772,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
