Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tri Chemical Laboratories Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.943 | 2.090 | 3.174 | 2.854 | 3.319 | 3.638 | 5.501 | 6.016 | 6.460 | 6.392 | 5.212 | 5.545 | 4.182 | 2.972 | 2.400 | 1.023 | 3.308 | 3.675 | 2.316 | 4.703 |
| Ændring (%) | 7,57 | 51,87 | -10,08 | 16,29 | 9,61 | 51,21 | 9,36 | 7,38 | -1,05 | -18,46 | 6,39 | -24,58 | -28,93 | -19,25 | -57,38 | 223,36 | 11,10 | -36,97 | 103,04 | |
| % af pengestrømmen | -741,60 | 2.612,50 | 58,55 | 57,87 | 62,97 | 57,43 | 176,14 | 172,33 | 165,60 | 205,99 | 293,47 | 286,12 | 907,16 | -464,38 | -194,49 | -37,71 | -761,11 | -347,35 | -73,23 | -193,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.719 | -2.963 | -2.718 | -2.137 | -1.596 | -932 | -951 | -1.509 | -1.444 | -1.557 | -1.432 | -1.624 | -1.795 | -1.781 | -1.999 | -2.130 | -2.122 | -3.116 | -3.485 | -5.212 |
| Ændring (%) | 8,97 | -8,27 | -21,38 | -25,32 | -41,60 | 2,04 | 58,68 | -4,31 | 7,83 | -8,03 | 13,41 | 10,53 | -0,78 | 12,24 | 6,55 | -0,35 | 46,81 | 11,84 | 49,57 | |
| % af pengestrømmen | 1.037,79 | -3.703,75 | -50,14 | -43,33 | -30,28 | -14,71 | -30,45 | -43,23 | -37,02 | -50,18 | -80,63 | -83,80 | -389,37 | 278,28 | 161,99 | 78,51 | 488,35 | 294,52 | 110,18 | 214,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 518 | 948 | 4.945 | 4.194 | 3.511 | 3.594 | -1.466 | -1.027 | -1.131 | -1.703 | -1.962 | -1.959 | -1.898 | -1.858 | -1.669 | -1.630 | -1.637 | -1.620 | -1.961 | -1.940 |
| Ændring (%) | 83,01 | 421,62 | -15,19 | -16,29 | 2,36 | -140,79 | -29,95 | 10,13 | 50,57 | 15,21 | -0,15 | -3,11 | -2,11 | -10,17 | -2,34 | 0,43 | -1,04 | 21,03 | -1,05 | |
| % af pengestrømmen | -197,71 | 1.185,00 | 91,22 | 85,04 | 66,61 | 56,73 | -46,94 | -29,42 | -28,99 | -54,88 | -110,47 | -101,08 | -411,71 | 290,31 | 135,25 | 60,08 | 376,66 | 153,12 | 61,99 | 79,70 |
| Cash Flow | -262 | 80 | 5.421 | 4.932 | 5.271 | 6.335 | 3.123 | 3.491 | 3.901 | 3.103 | 1.776 | 1.938 | 461 | -640 | -1.234 | -2.713 | -435 | -1.058 | -3.163 | -2.434 |
| Ændring (%) | -130,53 | 6.676,25 | -9,02 | 6,87 | 20,19 | -50,70 | 11,78 | 11,74 | -20,46 | -42,77 | 9,12 | -76,21 | -238,83 | 92,81 | 119,85 | -83,98 | 143,43 | 198,94 | -23,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
