Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamada Servicer Synthetic Office Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -434 | -416 | -552 | 394 | 52 | -1.797 | -688 | 637 | 210 | 1.406 |
| Ændring (%) | -4,15 | 32,69 | -171,38 | -86,80 | -3.555,77 | -61,71 | -192,59 | -67,03 | 569,52 | |
| % af pengestrømmen | 243,82 | 160,00 | 97,35 | -65,34 | 17,99 | 3.823,40 | -2.372,41 | 321,72 | 144,83 | 246,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 180 | 411 | 343 | 69 | 204 | 173 | -5 | -11 | 98 | 103 |
| Ændring (%) | 128,33 | -16,55 | -79,88 | 195,65 | -15,20 | -102,89 | 120,00 | -990,91 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | -101,12 | -158,08 | -60,49 | -11,44 | 70,59 | -368,09 | -17,24 | -5,56 | 67,59 | 18,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | -255 | -355 | -1.067 | 30 | 1.575 | 722 | -428 | -164 | -938 |
| Ændring (%) | -449,32 | 39,22 | 200,56 | -102,81 | 5.150,00 | -54,16 | -159,28 | -61,68 | 471,95 | |
| % af pengestrømmen | -41,01 | 98,08 | 62,61 | 176,95 | 10,38 | -3.351,06 | 2.489,66 | -216,16 | -113,10 | -164,27 |
| Cash Flow | -178 | -260 | -567 | -603 | 289 | -47 | 29 | 198 | 145 | 571 |
| Ændring (%) | 46,07 | 118,08 | 6,35 | -147,93 | -116,26 | -161,70 | 582,76 | -26,77 | 293,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
