Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.450 | 2.328 | 2.545 | 2.905 | 3.040 | 2.614 | 2.676 | 2.982 | 3.010 | 2.842 |
| Ændring (%) | -4,98 | 9,32 | 14,15 | 4,65 | -14,01 | 2,37 | 11,43 | 0,94 | -5,58 | |
| % af pengestrømmen | -706,05 | 342,35 | -768,88 | -278,26 | 1.948,72 | 237,64 | 342,64 | 439,18 | -322,62 | -117,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -521 | -377 | -1.264 | -2.262 | -1.301 | 222 | -133 | -553 | -1.799 | -2.447 |
| Ændring (%) | -27,64 | 235,28 | 78,96 | -42,48 | -117,06 | -159,91 | 315,79 | 225,32 | 36,02 | |
| % af pengestrømmen | 150,14 | -55,44 | 381,87 | 216,67 | -833,97 | 20,18 | -17,03 | -81,44 | 192,82 | 101,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.275 | -1.271 | -1.613 | -1.686 | -1.581 | -1.736 | -1.762 | -1.749 | -2.143 | -2.816 |
| Ændring (%) | -44,13 | 26,91 | 4,53 | -6,23 | 9,80 | 1,50 | -0,74 | 22,53 | 31,40 | |
| % af pengestrømmen | 655,62 | -186,91 | 487,31 | 161,49 | -1.013,46 | -157,82 | -225,61 | -257,58 | 229,69 | 116,27 |
| Cash Flow | -347 | 680 | -331 | -1.044 | 156 | 1.100 | 781 | 679 | -933 | -2.422 |
| Ændring (%) | -295,97 | -148,68 | 215,41 | -114,94 | 605,13 | -29,00 | -13,06 | -237,41 | 159,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
