Pengestrømsopgørelse (TTM)
Take and Give. Needs Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 830 | 6.652 | 5.505 | 3.545 | 1.936 | 3.812 | 4.523 | 5.462 | 4.011 | 1.593 |
| Ændring (%) | 701,45 | -17,24 | -35,60 | -45,39 | 96,90 | 18,65 | 20,76 | -26,57 | -60,28 | |
| % af pengestrømmen | 67,92 | 91,57 | 98,57 | 472,67 | -73,19 | -123,61 | -225,81 | -1.680,62 | 9.327,91 | -48,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -426 | -401 | -1.028 | -375 | -1.240 | -2.504 | -429 | -786 | -2.884 | -4.056 |
| Ændring (%) | -5,87 | 156,36 | -63,52 | 230,67 | 101,94 | -82,87 | 83,22 | 266,92 | 40,64 | |
| % af pengestrømmen | -34,86 | -5,52 | -18,41 | -50,00 | 46,88 | 81,19 | 21,42 | 241,85 | -6.706,98 | 122,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 818 | 1.014 | 1.108 | -2.419 | -3.341 | -4.392 | -6.097 | -5.001 | -1.083 | -845 |
| Ændring (%) | 23,96 | 9,27 | -318,32 | 38,11 | 31,46 | 38,82 | -17,98 | -78,34 | -21,95 | |
| % af pengestrømmen | 66,94 | 13,96 | 19,84 | -322,53 | 126,31 | 142,41 | 304,39 | 1.538,77 | -2.518,60 | 25,55 |
| Cash Flow | 1.222 | 7.264 | 5.585 | 750 | -2.645 | -3.084 | -2.003 | -325 | 43 | -3.308 |
| Ændring (%) | 494,44 | -23,11 | -86,57 | -452,67 | 16,60 | -35,05 | -83,77 | -113,23 | -7.793,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
