Pengestrømsopgørelse (TTM)
CE Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.004 | 2.224 | 1.550 | -214 | 795 | 632 | 752 | 1.832 | 986 |
| Ændring (%) | 121,51 | -30,31 | -113,81 | -471,50 | -20,50 | 18,99 | 143,62 | -46,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.792,86 | 148,07 | 141,81 | 28,08 | -96,95 | 402,55 | 109,30 | 388,14 | 81,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -109 | -888 | -763 | -126 | -861 | -960 | -630 | -514 | 393 |
| Ændring (%) | 714,68 | -14,08 | -83,49 | 583,33 | 11,50 | -34,38 | -18,41 | -176,46 | |
| % af pengestrømmen | -194,64 | -59,12 | -69,81 | 16,54 | 105,00 | -611,46 | -91,57 | -108,90 | 32,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -838 | 168 | 306 | -421 | -754 | 485 | 566 | -820 | -146 |
| Ændring (%) | -120,05 | 82,14 | -237,58 | 79,10 | -164,32 | 16,70 | -244,88 | -82,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.496,43 | 11,19 | 28,00 | 55,25 | 91,95 | 308,92 | 82,27 | -173,73 | -12,10 |
| Cash Flow | 56 | 1.502 | 1.093 | -762 | -820 | 157 | 688 | 472 | 1.207 |
| Ændring (%) | 2.582,14 | -27,23 | -169,72 | 7,61 | -119,15 | 338,22 | -31,40 | 155,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
