Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAC Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 433 | 1.443 | 819 | 484 | 624 | -28 | -892 | -524 | 787 | 1.387 |
| Ændring (%) | 233,26 | -43,24 | -40,90 | 28,93 | -104,49 | 3.085,71 | -41,25 | -250,18 | 76,24 | |
| % af pengestrømmen | -49,32 | 167,60 | 91,51 | 81,07 | 96,30 | -7,24 | 163,07 | 146,33 | -357,73 | 619,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | 270 | 199 | -414 | 10 | 436 | 95 | -44 | -807 | -711 |
| Ændring (%) | -1.225,00 | -26,30 | -308,04 | -102,42 | 4.260,00 | -78,21 | -145,92 | 1.750,07 | -11,90 | |
| % af pengestrømmen | 2,73 | 31,36 | 22,23 | -69,35 | 1,54 | 112,66 | -17,37 | 12,18 | 366,82 | -317,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.290 | -864 | -137 | 509 | -7 | -21 | 255 | 207 | -200 | -449 |
| Ændring (%) | -33,02 | -84,14 | -471,53 | -101,38 | 200,00 | -1.314,29 | -18,97 | -196,80 | 124,50 | |
| % af pengestrømmen | 146,92 | -100,35 | -15,31 | 85,26 | -1,08 | -5,43 | -46,62 | -57,69 | 90,91 | -200,45 |
| Cash Flow | -878 | 861 | 895 | 597 | 648 | 387 | -547 | -358 | -220 | 224 |
| Ændring (%) | -198,06 | 3,95 | -33,30 | 8,54 | -40,28 | -241,34 | -34,53 | -38,57 | -201,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
