Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ray Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 401 | 1.028 | 1.279 | 721 | 954 | 1.046 | 1.588 | 1.686 | 1.503 | 2.341 |
| Ændring (%) | 156,36 | 24,42 | -43,63 | 32,32 | 9,64 | 51,82 | 6,17 | -10,85 | 55,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.432,14 | 174,24 | 1.023,20 | -154,39 | -380,08 | -339,61 | 1.484,11 | 4.683,33 | -751,50 | 1.212,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -49 | -129 | -170 | -548 | -668 | -631 | -836 | -1.025 | -1.511 |
| Ændring (%) | -12,50 | 163,27 | 31,78 | 222,35 | 21,90 | -5,54 | 32,49 | 22,61 | 47,41 | |
| % af pengestrømmen | 200,00 | -8,31 | -103,20 | 36,40 | 218,33 | 216,88 | -589,72 | -2.322,22 | 512,50 | -782,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -373 | -388 | -1.024 | -1.018 | -658 | -686 | -849 | -813 | -678 | -637 |
| Ændring (%) | 4,02 | 163,92 | -0,59 | -35,36 | 4,26 | 23,76 | -4,24 | -16,61 | -6,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.332,14 | -65,76 | -819,20 | 217,99 | 262,15 | 222,73 | -793,46 | -2.258,33 | 339,00 | -330,05 |
| Cash Flow | -28 | 590 | 125 | -467 | -251 | -308 | 107 | 36 | -200 | 193 |
| Ændring (%) | -2.207,14 | -78,81 | -473,60 | -46,25 | 22,71 | -134,74 | -66,36 | -655,56 | -196,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
