Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dream Incubator Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.402 | 7.822 | 4.572 | 3.669 | -6.684 | -7.458 | 610 | 1.230 | 1.620 |
| Ændring (%) | 129,92 | -41,55 | -19,75 | -282,17 | 11,58 | -108,18 | 101,64 | 31,71 | |
| % af pengestrømmen | 85,56 | 91,07 | 89,66 | -144,11 | 77,47 | 185,66 | -33,53 | -174,47 | -67,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -764 | 317 | 1.111 | -5.150 | 1.896 | 8.161 | -284 | 346 | -50 |
| Ændring (%) | -141,49 | 250,47 | -563,55 | -136,82 | 330,43 | -103,48 | -221,83 | -114,45 | |
| % af pengestrømmen | -19,22 | 3,69 | 21,79 | 202,28 | -21,97 | -203,16 | 15,61 | -49,08 | 2,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.337 | 955 | -154 | -1.388 | -4.123 | -4.751 | -2.124 | -2.270 | -3.958 |
| Ændring (%) | -28,57 | -116,13 | 801,30 | 197,05 | 15,23 | -55,29 | 6,87 | 74,36 | |
| % af pengestrømmen | 33,63 | 11,12 | -3,02 | 54,52 | 47,79 | 118,27 | 116,77 | 321,99 | 165,54 |
| Cash Flow | 3.976 | 8.589 | 5.099 | -2.546 | -8.628 | -4.017 | -1.819 | -705 | -2.391 |
| Ændring (%) | 116,02 | -40,63 | -149,93 | 238,88 | -53,44 | -54,72 | -61,24 | 239,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
