Pengestrømsopgørelse (TTM)
HIMACS, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.192 | 948 | 1.298 | 1.579 | 1.370 | 1.389 | 1.104 | 1.140 | 766 | 1.294 | 1.291 | 1.186 |
| Ændring (%) | -20,47 | 36,92 | 21,65 | -13,24 | 1,39 | -20,52 | 3,26 | -32,81 | 68,93 | -0,23 | -8,13 | |
| % af pengestrømmen | 183,67 | 180,92 | 158,10 | 145,13 | 153,42 | 179,92 | 227,63 | 179,53 | 341,96 | 179,97 | 186,02 | -137,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -76 | -12 | 15 | 24 | 23 | 19 | 4 | -32 | -54 | -74 | -71 |
| Ændring (%) | -9,52 | -84,21 | -225,00 | 60,00 | -4,17 | -17,39 | -78,95 | -900,00 | 68,75 | 37,04 | -4,05 | |
| % af pengestrømmen | -12,94 | -14,50 | -1,46 | 1,38 | 2,69 | 2,98 | 3,92 | 0,63 | -14,29 | -7,51 | -10,66 | 8,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -459 | -347 | -465 | -507 | -501 | -640 | -639 | -511 | -510 | -523 | -522 | -1.981 |
| Ændring (%) | -24,40 | 34,01 | 9,03 | -1,18 | 27,74 | -0,16 | -20,03 | -0,20 | 2,55 | -0,19 | 279,50 | |
| % af pengestrømmen | -70,72 | -66,22 | -56,64 | -46,60 | -56,10 | -82,90 | -131,75 | -80,47 | -227,68 | -72,74 | -75,22 | 229,02 |
| Cash Flow | 649 | 524 | 821 | 1.088 | 893 | 772 | 485 | 635 | 224 | 719 | 694 | -865 |
| Ændring (%) | -19,26 | 56,68 | 32,52 | -17,92 | -13,55 | -37,18 | 30,93 | -64,72 | 220,98 | -3,48 | -224,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
