Pengestrømsopgørelse (TTM)
Just Planning Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 307 | 464 | 384 | 399 | 394 | 350 | 379 | 308 | 547 | 694 |
| Ændring (%) | 51,14 | -17,24 | 3,91 | -1,25 | -11,17 | 8,29 | -18,73 | 77,60 | 26,87 | |
| % af pengestrømmen | -142,13 | -1.031,11 | 158,02 | -96,61 | -98,75 | 191,26 | 335,40 | 1.925,00 | 355,19 | 184,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -431 | -416 | -46 | -719 | -699 | -7 | -24 | -23 | -41 | -57 |
| Ændring (%) | -3,48 | -88,94 | 1.463,04 | -2,78 | -99,00 | 242,86 | -4,17 | 78,26 | 39,02 | |
| % af pengestrømmen | 199,54 | 924,44 | -18,93 | 174,09 | 175,19 | -3,83 | -21,24 | -143,75 | -26,62 | -15,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -93 | -93 | -93 | -94 | -94 | -158 | -242 | -268 | -350 | -260 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 1,08 | -0,00 | 68,09 | 53,16 | 10,74 | 30,60 | -25,71 | |
| % af pengestrømmen | 43,06 | 206,67 | -38,27 | 22,76 | 23,56 | -86,34 | -214,16 | -1.675,00 | -227,27 | -69,15 |
| Cash Flow | -216 | -45 | 243 | -413 | -399 | 183 | 113 | 16 | 154 | 376 |
| Ændring (%) | -79,17 | -640,00 | -269,96 | -3,39 | -145,86 | -38,25 | -85,84 | 862,50 | 144,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
