Pengestrømsopgørelse (TTM)
CL Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 683 | 619 | 649 | 1.839 | 1.090 | 1.029 | 1.040 | 1.505 | 386 | -960 | -1.005 | -3.621 | 1.064 | 3.235 |
| Ændring (%) | -9,37 | 4,85 | 183,36 | -40,73 | -5,60 | 1,07 | 44,71 | -74,35 | -348,70 | 4,69 | 260,30 | -129,38 | 204,04 | |
| % af pengestrømmen | 266,80 | 61,78 | -511,02 | 693,96 | -135,57 | -144,12 | 250,00 | 195,45 | -75,10 | 79,14 | 99,60 | -449,81 | -254,55 | -1.331,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.046 | 92 | -307 | -338 | 6 | -21 | 736 | 646 | 454 | 132 | -659 | -711 | -7 | 94 |
| Ændring (%) | -103,02 | -433,70 | 10,10 | -101,78 | -450,00 | -3.604,76 | -12,23 | -29,72 | -70,93 | -599,24 | 7,89 | -99,02 | -1.442,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.189,84 | 9,18 | 241,73 | -127,55 | -0,75 | 2,94 | 176,92 | 83,90 | -88,33 | -10,88 | 65,31 | -88,32 | 1,67 | -38,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.613 | 267 | -491 | -1.262 | -1.903 | -1.728 | -1.357 | -1.383 | -1.365 | -405 | 625 | 5.140 | -1.501 | -3.540 |
| Ændring (%) | -89,78 | -283,90 | 157,03 | 50,79 | -9,20 | -21,47 | 1,92 | -1,30 | -70,33 | -254,32 | 722,40 | -129,20 | 135,84 | |
| % af pengestrømmen | 1.020,70 | 26,65 | 386,61 | -476,23 | 236,69 | 242,02 | -326,20 | -179,61 | 265,56 | 33,39 | -61,94 | 638,51 | 359,09 | 1.456,79 |
| Cash Flow | 256 | 1.002 | -127 | 265 | -804 | -714 | 416 | 770 | -514 | -1.213 | -1.009 | 805 | -418 | -243 |
| Ændring (%) | 291,41 | -112,67 | -308,66 | -403,40 | -11,19 | -158,26 | 85,10 | -166,75 | 135,99 | -16,82 | -179,78 | -151,93 | -41,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
