Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOLXYZ Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | 303 | 631 | 520 | 1.176 | 1.280 | 1.386 | 1.213 | 500 | 1.286 |
| Ændring (%) | -918,92 | 108,25 | -17,59 | 126,15 | 8,84 | 8,28 | -12,48 | -58,78 | 157,20 | |
| % af pengestrømmen | 12,17 | 121,20 | 693,41 | -77,04 | -1.200,00 | 1.641,03 | 787,50 | 444,32 | -349,65 | -211,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165 | -40 | -202 | -363 | -465 | -457 | -534 | -536 | -493 | -545 |
| Ændring (%) | -75,76 | 405,00 | 79,70 | 28,10 | -1,72 | 16,85 | 0,37 | -8,02 | 10,55 | |
| % af pengestrømmen | 54,28 | -16,00 | -221,98 | 53,78 | 474,49 | -585,90 | -303,41 | -196,34 | 344,76 | 89,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | -12 | -337 | -832 | -809 | -745 | -675 | -402 | -149 | -1.350 |
| Ændring (%) | -88,12 | 2.708,33 | 146,88 | -2,76 | -7,91 | -9,40 | -40,44 | -62,94 | 806,04 | |
| % af pengestrømmen | 33,22 | -4,80 | -370,33 | 123,26 | 825,51 | -955,13 | -383,52 | -147,25 | 104,20 | 221,67 |
| Cash Flow | -304 | 250 | 91 | -675 | -98 | 78 | 176 | 273 | -143 | -609 |
| Ændring (%) | -182,24 | -63,60 | -841,76 | -85,48 | -179,59 | 125,64 | 55,11 | -152,38 | 325,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
