Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carlit Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.983 | 3.063 | 1.816 | 2.064 | 2.369 | 2.155 | 3.447 | 4.696 | 4.062 |
| Ændring (%) | -23,10 | -40,71 | 13,66 | 14,78 | -9,03 | 59,95 | 36,23 | -13,50 | |
| % af pengestrømmen | 661,63 | -160,70 | -331,99 | 942,47 | -149,28 | -204,27 | -1.315,65 | 233,05 | 186,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -955 | -984 | -340 | -65 | -288 | -1.373 | -1.755 | -991 | -2.259 |
| Ændring (%) | 3,04 | -65,45 | -80,88 | 343,08 | 376,74 | 27,82 | -43,53 | 127,95 | |
| % af pengestrømmen | -158,64 | 51,63 | 62,16 | -29,68 | 18,15 | 130,14 | 669,85 | -49,18 | -103,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.436 | -3.981 | -2.018 | -1.784 | -3.670 | -1.839 | -1.962 | -1.699 | 384 |
| Ændring (%) | 63,42 | -49,31 | -11,60 | 105,72 | -49,89 | 6,69 | -13,40 | -122,60 | |
| % af pengestrømmen | -404,65 | 208,87 | 368,92 | -814,61 | 231,25 | 174,31 | 748,85 | -84,32 | 17,67 |
| Cash Flow | 602 | -1.906 | -547 | 219 | -1.587 | -1.055 | -262 | 2.015 | 2.173 |
| Ændring (%) | -416,61 | -71,30 | -140,04 | -824,66 | -33,52 | -75,17 | -869,08 | 7,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
