Pengestrømsopgørelse (TTM)
Institution for a Global Society Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -258 | -253 | -225 | -63 |
| Ændring (%) | -1,94 | -11,07 | -72,00 | |
| % af pengestrømmen | 91,81 | 98,06 | 72,58 | 37,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -7 | -83 | -131 |
| Ændring (%) | -73,08 | 1.085,71 | 57,83 | |
| % af pengestrømmen | 9,25 | 2,71 | 26,77 | 78,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | -1 | 29 |
| Ændring (%) | 0,00 | -150,00 | -3.000,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,71 | -0,78 | 0,32 | -17,47 |
| Cash Flow | -281 | -258 | -310 | -166 |
| Ændring (%) | -8,19 | 20,16 | -46,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
