Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hybrid Technologies Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 209 | 344 | 259 | 302 | 229 | 260 | 378 | 316 | 479 | 361 | 191 | 195 | -21 | 11 | -79 |
| Ændring (%) | 64,59 | -24,71 | 16,60 | -24,17 | 13,54 | 45,38 | -16,40 | 51,58 | -24,63 | -47,09 | 2,09 | -110,77 | -152,38 | -818,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.492,86 | 26,30 | -1.295,00 | -457,58 | -38,23 | -50,78 | -92,42 | -74,00 | 374,22 | 582,26 | -212,22 | -120,37 | 7,50 | -2,49 | -72,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -486 | -247 | -273 | -283 | -748 | -694 | -701 | -642 | -234 | -300 | -284 | -288 | -155 | -540 | -555 |
| Ændring (%) | -49,18 | 10,53 | 3,66 | 164,31 | -7,22 | 1,01 | -8,42 | -63,55 | 28,21 | -5,33 | 1,41 | -46,18 | 248,39 | 2,78 | |
| % af pengestrømmen | -3.471,43 | -18,88 | 1.365,00 | 428,79 | 124,87 | 135,55 | 171,39 | 150,35 | -182,81 | -483,87 | 315,56 | 177,78 | 55,36 | 122,17 | -509,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 279 | 1.183 | -16 | -90 | -83 | -85 | -90 | -116 | -130 | 13 | -9 | -56 | -66 | 92 | 740 |
| Ændring (%) | 324,01 | -101,35 | 462,50 | -7,78 | 2,41 | 5,88 | 28,89 | 12,07 | -110,00 | -169,23 | 522,22 | 17,86 | -239,39 | 704,35 | |
| % af pengestrømmen | 1.992,86 | 90,44 | 80,00 | 136,36 | 13,86 | 16,60 | 22,00 | 27,17 | -101,56 | 20,97 | 10,00 | 34,57 | 23,57 | -20,81 | 678,90 |
| Cash Flow | 14 | 1.308 | -20 | -66 | -599 | -512 | -409 | -427 | 128 | 62 | -90 | -162 | -280 | -442 | 109 |
| Ændring (%) | 9.242,86 | -101,53 | 230,00 | 807,58 | -14,52 | -20,12 | 4,40 | -129,98 | -51,56 | -245,16 | 80,00 | 72,84 | 57,86 | -124,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
