Pengestrømsopgørelse (TTM)
THECOO Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 275 | 188 | -71 | -267 | -220 | 225 | 308 | 549 |
| Ændring (%) | -31,64 | -137,77 | 276,06 | -17,60 | -202,27 | 36,89 | 78,25 | |
| % af pengestrømmen | 19,03 | -88,68 | 21,32 | 82,41 | 84,94 | 308,22 | 196,18 | 123,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -127 | -344 | -199 | -28 | -11 | -131 | -143 | -101 |
| Ændring (%) | 170,87 | -42,15 | -85,93 | -60,71 | 1.090,91 | 9,16 | -29,37 | |
| % af pengestrømmen | -8,79 | 162,26 | 59,76 | 8,64 | 4,25 | -179,45 | -91,08 | -22,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.298 | -55 | -62 | -29 | -27 | -21 | -9 | -4 |
| Ændring (%) | -104,24 | 12,73 | -53,23 | -6,90 | -22,22 | -57,14 | -55,56 | |
| % af pengestrømmen | 89,83 | 25,94 | 18,62 | 8,95 | 10,42 | -28,77 | -5,73 | -0,90 |
| Cash Flow | 1.445 | -212 | -333 | -324 | -259 | 73 | 157 | 443 |
| Ændring (%) | -114,67 | 57,08 | -2,70 | -20,06 | -128,19 | 115,07 | 182,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
