Pengestrømsopgørelse (TTM)
KEIWA Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.467 | 2.176 | 5.315 | 6.760 | 2.716 | 2.447 | 4.537 | 5.916 | 6.067 | 3.549 |
| Ændring (%) | 48,33 | 144,26 | 27,19 | -59,82 | -9,90 | 85,41 | 30,39 | 2,55 | -41,50 | |
| % af pengestrømmen | 94,83 | 42,93 | 88,41 | 619,62 | -79,95 | -93,75 | 339,09 | 262,23 | 5.670,09 | -168,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.373 | -2.274 | -3.444 | -4.004 | -4.039 | -3.907 | -2.466 | -2.719 | -3.119 | -3.031 |
| Ændring (%) | -4,17 | 51,45 | 16,26 | 0,87 | -3,27 | -36,88 | 10,26 | 14,71 | -2,82 | |
| % af pengestrømmen | -153,39 | -44,86 | -57,29 | -367,00 | 118,90 | 149,69 | -184,30 | -120,52 | -2.914,95 | 144,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.321 | 4.951 | 3.654 | -1.680 | -2.116 | -1.546 | -1.142 | -1.352 | -2.587 | -2.720 |
| Ændring (%) | 113,31 | -26,20 | -145,98 | 25,95 | -26,94 | -26,13 | 18,39 | 91,35 | 5,14 | |
| % af pengestrømmen | 150,03 | 97,67 | 60,78 | -153,99 | 62,29 | 59,23 | -85,35 | -59,93 | -2.417,76 | 129,40 |
| Cash Flow | 1.547 | 5.069 | 6.012 | 1.091 | -3.397 | -2.610 | 1.338 | 2.256 | 107 | -2.102 |
| Ændring (%) | 227,67 | 18,60 | -81,85 | -411,37 | -23,17 | -151,26 | 68,61 | -95,26 | -2.064,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
