Pengestrømsopgørelse (TTM)
Moriroku Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.113 | 9.693 | 7.402 | 3.434 | 4.418 | 9.495 | 13.631 | 14.764 | 12.528 | 9.348 |
| Ændring (%) | 58,56 | -23,64 | -53,61 | 28,65 | 114,92 | 43,56 | 8,31 | -15,14 | -25,38 | |
| % af pengestrømmen | 225,57 | 154,37 | 218,28 | 808,00 | -282,12 | -1.358,37 | -5.850,21 | 827,11 | -1.022,69 | -2.633,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.933 | -5.260 | -919 | -1.140 | -5.826 | -5.311 | -4.956 | -6.630 | -6.417 | -3.751 |
| Ændring (%) | -51,89 | -82,53 | 24,05 | 411,05 | -8,84 | -6,68 | 33,78 | -3,21 | -41,55 | |
| % af pengestrømmen | -403,43 | -83,77 | -27,10 | -268,24 | 372,03 | 759,80 | 2.127,04 | -371,43 | 523,84 | 1.056,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.814 | 1.633 | -3.969 | -2.824 | -1.683 | -5.310 | -8.807 | -7.221 | -8.371 | -6.407 |
| Ændring (%) | -79,10 | -343,05 | -28,85 | -40,40 | 215,51 | 65,86 | -18,01 | 15,93 | -23,46 | |
| % af pengestrømmen | 288,34 | 26,01 | -117,05 | -664,47 | 107,47 | 759,66 | 3.779,83 | -404,54 | 683,35 | 1.804,79 |
| Cash Flow | 2.710 | 6.279 | 3.391 | 425 | -1.566 | -699 | -233 | 1.785 | -1.225 | -355 |
| Ændring (%) | 131,70 | -45,99 | -87,47 | -468,47 | -55,36 | -66,67 | -866,09 | -168,63 | -71,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
