Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takemoto Yohki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.916 | 2.420 | 1.786 | 1.664 | 1.264 | 1.276 | 1.779 | 1.757 | 2.148 | 1.444 |
| Ændring (%) | -17,01 | -26,20 | -6,83 | -24,04 | 0,95 | 39,42 | -1,24 | 22,25 | -32,77 | |
| % af pengestrømmen | 130,18 | 213,40 | 196,70 | 194,17 | -2.872,73 | -106,24 | -200,56 | 4.505,13 | 396,31 | -193,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -466 | -575 | -532 | -496 | -803 | -1.362 | -1.236 | -861 | -723 | -907 |
| Ændring (%) | 23,39 | -7,48 | -6,77 | 61,90 | 69,61 | -9,25 | -30,34 | -16,03 | 25,45 | |
| % af pengestrømmen | -20,80 | -50,71 | -58,59 | -57,88 | 1.825,00 | 113,41 | 139,35 | -2.207,69 | -133,39 | 121,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -227 | -943 | -615 | -762 | -732 | -1.120 | -1.548 | -1.097 | -1.096 | -1.056 |
| Ændring (%) | 315,42 | -34,78 | 23,90 | -3,94 | 53,01 | 38,21 | -29,13 | -0,09 | -3,65 | |
| % af pengestrømmen | -10,13 | -83,16 | -67,73 | -88,91 | 1.663,64 | 93,26 | 174,52 | -2.812,82 | -202,21 | 141,55 |
| Cash Flow | 2.240 | 1.134 | 908 | 857 | -44 | -1.201 | -887 | 39 | 542 | -746 |
| Ændring (%) | -49,38 | -19,93 | -5,62 | -105,13 | 2.629,55 | -26,14 | -104,40 | 1.289,74 | -237,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
