Pengestrømsopgørelse (TTM)
POVAL KOGYO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 457 | 330 | 349 | 313 | 313 | 213 | 186 | 456 | 493 | 483 |
| Ændring (%) | -27,79 | 5,76 | -10,32 | 0,00 | -31,95 | -12,68 | 145,16 | 8,11 | -2,03 | |
| % af pengestrømmen | -787,93 | -156,40 | 228,10 | 372,62 | 447,14 | -1.183,33 | -104,49 | -119,06 | -142,49 | 252,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -436 | -461 | -118 | -146 | -162 | -143 | -288 | -765 | -750 | -386 |
| Ændring (%) | 5,73 | -74,40 | 23,73 | 10,96 | -11,73 | 101,40 | 165,62 | -1,96 | -48,53 | |
| % af pengestrømmen | 751,72 | 218,48 | -77,12 | -173,81 | -231,43 | 794,44 | 161,80 | 199,74 | 216,76 | -202,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -79 | -79 | -81 | -91 | -97 | -96 | -96 | -96 | 101 |
| Ændring (%) | 9,72 | -0,00 | 2,53 | 12,35 | 6,59 | -1,03 | -0,00 | -0,00 | -205,21 | |
| % af pengestrømmen | 124,14 | 37,44 | -51,63 | -96,43 | -130,00 | 538,89 | 53,93 | 25,07 | 27,75 | 52,88 |
| Cash Flow | -58 | -211 | 153 | 84 | 70 | -18 | -178 | -383 | -346 | 191 |
| Ændring (%) | 263,79 | -172,51 | -45,10 | -16,67 | -125,71 | 888,89 | 115,17 | -9,66 | -155,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
