Pengestrømsopgørelse (TTM)
POVAL KOGYO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 349 | 313 | 313 | 213 | 186 | 456 | 493 | 483 | 326 |
| Ændring (%) | -10,32 | 0,00 | -31,95 | -12,68 | 145,16 | 8,11 | -2,03 | -32,51 | |
| % af pengestrømmen | 228,10 | 372,62 | 447,14 | -1.183,33 | -104,49 | -119,06 | -142,49 | 252,88 | 256,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -118 | -146 | -162 | -143 | -288 | -765 | -750 | -386 | -285 |
| Ændring (%) | 23,73 | 10,96 | -11,73 | 101,40 | 165,62 | -1,96 | -48,53 | -26,17 | |
| % af pengestrømmen | -77,12 | -173,81 | -231,43 | 794,44 | 161,80 | 199,74 | 216,76 | -202,09 | -224,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -79 | -81 | -91 | -97 | -96 | -96 | -96 | 101 | 99 |
| Ændring (%) | 2,53 | 12,35 | 6,59 | -1,03 | -0,00 | -0,00 | -205,21 | -1,98 | |
| % af pengestrømmen | -51,63 | -96,43 | -130,00 | 538,89 | 53,93 | 25,07 | 27,75 | 52,88 | 77,95 |
| Cash Flow | 153 | 84 | 70 | -18 | -178 | -383 | -346 | 191 | 127 |
| Ændring (%) | -45,10 | -16,67 | -125,71 | 888,89 | 115,17 | -9,66 | -155,20 | -33,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
