Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiki Axis Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 623 | 520 | 1.593 | 1.261 | 1.497 | 1.335 | 1.317 | 3.197 | 2.931 | 2.665 | 1.925 |
| Ændring (%) | -16,53 | 206,35 | -20,84 | 18,72 | -10,82 | -1,35 | 142,75 | -8,32 | -9,08 | -27,77 | |
| % af pengestrømmen | 445,00 | -32,40 | -488,65 | 142,33 | 86,83 | -285,87 | -67,54 | 240,92 | 363,87 | 938,38 | -449,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -1.505 | -1.874 | -1.548 | -2.458 | -2.443 | -1.946 | -2.042 | -2.834 | -3.625 | -2.922 |
| Ændring (%) | 5.688,46 | 24,52 | -17,40 | 58,79 | -0,61 | -20,34 | 4,93 | 38,76 | 27,93 | -19,39 | |
| % af pengestrømmen | -18,57 | 93,77 | 574,85 | -174,72 | -142,58 | 523,13 | 99,79 | -153,88 | -351,77 | -1.276,41 | 682,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -526 | -703 | -302 | 790 | 2.569 | 574 | -1.464 | 157 | 737 | 1.317 | 527 |
| Ændring (%) | 33,65 | -57,04 | -361,59 | 225,19 | -77,66 | -355,05 | -110,72 | 369,43 | 78,70 | -59,98 | |
| % af pengestrømmen | -375,71 | 43,80 | 92,64 | 89,16 | 149,01 | -122,91 | 75,08 | 11,83 | 91,50 | 463,73 | -123,13 |
| Cash Flow | 140 | -1.605 | -326 | 886 | 1.724 | -467 | -1.950 | 1.327 | 806 | 284 | -428 |
| Ændring (%) | -1.246,43 | -79,69 | -371,78 | 94,58 | -127,09 | 317,56 | -168,05 | -39,30 | -64,74 | -250,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
