Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takagi Seiko Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.018 | 2.599 | 3.936 | 4.612 | 4.680 | 4.679 | 4.993 | 4.315 | 3.909 | 2.208 |
| Ændring (%) | -13,88 | 51,44 | 17,17 | 1,47 | -0,02 | 6,71 | -13,58 | -9,41 | -43,51 | |
| % af pengestrømmen | 3.048,48 | -565,00 | -346,17 | -7.560,66 | 337,91 | 496,71 | 1.898,48 | 831,41 | -714,63 | -8.177,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.859 | -1.027 | -1.854 | -2.663 | -2.423 | -2.242 | -1.623 | -1.628 | -2.824 | -2.314 |
| Ændring (%) | -44,76 | 80,53 | 43,64 | -9,01 | -7,47 | -27,61 | 0,31 | 73,46 | -18,06 | |
| % af pengestrømmen | -1.877,78 | 223,26 | 163,06 | 4.365,57 | -174,95 | -238,00 | -617,11 | -313,68 | 516,27 | 8.570,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -961 | -2.012 | -3.465 | -2.324 | -1.306 | -1.653 | -3.122 | -2.370 | -1.969 | -212 |
| Ændring (%) | 109,37 | 72,22 | -32,93 | -43,80 | 26,57 | 88,87 | -24,09 | -16,92 | -89,23 | |
| % af pengestrømmen | -970,71 | 437,39 | 304,75 | 3.809,84 | -94,30 | -175,48 | -1.187,07 | -456,65 | 359,96 | 785,19 |
| Cash Flow | 99 | -460 | -1.137 | -61 | 1.385 | 942 | 263 | 519 | -547 | -27 |
| Ændring (%) | -564,65 | 147,17 | -94,64 | -2.370,49 | -31,99 | -72,08 | 97,34 | -205,39 | -95,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
