Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cluster Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 159 | 120 | 53 | 27 | 133 | 118 | 83 | 148 | 235 |
| Ændring (%) | -24,53 | -55,83 | -49,06 | 392,59 | -11,28 | -29,66 | 78,31 | 58,78 | |
| % af pengestrømmen | 114,39 | 160,00 | -106,00 | -38,57 | 1.108,33 | 694,12 | 127,69 | 154,17 | 758,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -43 | -102 | -95 | -119 | -98 | -14 | -49 | -180 |
| Ændring (%) | 152,94 | 137,21 | -6,86 | 25,26 | -17,65 | -85,71 | 250,00 | 267,35 | |
| % af pengestrømmen | -12,23 | -57,33 | 204,00 | 135,71 | -991,67 | -576,47 | -21,54 | -51,04 | -580,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -24 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 1.100,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,44 | -2,67 | 4,00 | 2,86 | -16,67 | -11,76 | -3,08 | -2,08 | -77,42 |
| Cash Flow | 139 | 75 | -50 | -70 | 12 | 17 | 65 | 96 | 31 |
| Ændring (%) | -46,04 | -166,67 | 40,00 | -117,14 | 41,67 | 282,35 | 47,69 | -67,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
