Pengestrømsopgørelse (TTM)
Miraial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.334 | 1.325 | 2.078 | 2.887 | 2.553 | 1.677 | 338 | 1.385 | 3.336 | 2.207 |
| Ændring (%) | -0,67 | 56,83 | 38,93 | -11,57 | -34,31 | -79,84 | 309,76 | 140,87 | -33,84 | |
| % af pengestrømmen | 46,73 | 176,43 | 157,42 | 682,51 | -261,85 | -64,30 | -7,14 | -43,83 | -1.170,53 | -204,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.940 | -283 | -377 | -2.041 | -3.053 | -3.761 | -4.598 | -4.161 | -3.239 | -2.899 |
| Ændring (%) | -109,63 | 33,22 | 441,38 | 49,58 | 23,19 | 22,25 | -9,50 | -22,16 | -10,50 | |
| % af pengestrømmen | 102,98 | -37,68 | -28,56 | -482,51 | 313,13 | 144,21 | 97,09 | 131,68 | 1.136,49 | 268,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.417 | -292 | -384 | -431 | -476 | -521 | -478 | -388 | -386 | -382 |
| Ændring (%) | -79,39 | 31,51 | 12,24 | 10,44 | 9,45 | -8,25 | -18,83 | -0,52 | -1,04 | |
| % af pengestrømmen | -49,63 | -38,88 | -29,09 | -101,89 | 48,82 | 19,98 | 10,09 | 12,28 | 135,44 | 35,40 |
| Cash Flow | 2.855 | 751 | 1.320 | 423 | -975 | -2.608 | -4.736 | -3.160 | -285 | -1.079 |
| Ændring (%) | -73,70 | 75,77 | -67,95 | -330,50 | 167,49 | 81,60 | -33,28 | -90,98 | 278,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
