Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sekisui Kasei Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.000 | 6.588 | 5.003 | 3.831 | 4.304 | 3.244 | 5.255 | 3.110 | 3.549 | 4.009 | 5.185 | 7.375 | 6.613 | 7.666 | 5.803 | 4.753 | 5.883 | 4.764 |
| Ændring (%) | 9,80 | -24,06 | -23,43 | 12,35 | -24,63 | 61,99 | -40,82 | 14,12 | 12,96 | 29,33 | 42,24 | -10,33 | 15,92 | -24,30 | -18,09 | 23,77 | -19,02 | |
| % af pengestrømmen | -2.097,90 | 149,93 | -1.062,21 | -192,03 | 294,39 | -90,69 | 162,64 | 546,57 | -240,45 | -488,90 | -273,47 | -3.597,56 | -1.317,33 | -875,11 | 591,54 | -273,48 | 1.368,14 | 885,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.589 | -2.334 | -2.571 | -3.186 | -3.216 | -2.550 | -1.421 | -993 | -1.105 | -1.874 | -3.378 | -3.779 | -4.189 | -4.643 | -4.700 | -5.694 | -4.220 | -6.319 |
| Ændring (%) | -9,85 | 10,15 | 23,92 | 0,94 | -20,71 | -44,27 | -30,12 | 11,28 | 69,59 | 80,26 | 11,87 | 10,85 | 10,84 | 1,23 | 21,15 | -25,89 | 49,74 | |
| % af pengestrømmen | 905,24 | -53,12 | 545,86 | 159,70 | -219,97 | 71,29 | -43,98 | -174,52 | 74,86 | 228,54 | 178,16 | 1.843,41 | 834,46 | 530,02 | -479,10 | 327,62 | -981,40 | -1.174,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.883 | -102 | -3.022 | -2.573 | 319 | -4.242 | -404 | -1.542 | -4.009 | -2.967 | -3.932 | -3.658 | -2.296 | -3.558 | 246 | -618 | -1.332 | 2.042 |
| Ændring (%) | -97,37 | 2.862,75 | -14,86 | -112,40 | -1.429,78 | -90,48 | 281,68 | 159,99 | -25,99 | 32,52 | -6,97 | -37,23 | 54,97 | -106,91 | -351,22 | 115,53 | -253,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.357,69 | -2,32 | 641,61 | 128,97 | 21,82 | 118,59 | -12,50 | -271,00 | 271,61 | 361,83 | 207,38 | 1.784,39 | 457,37 | 406,16 | 25,08 | 35,56 | -309,77 | 379,55 |
| Cash Flow | -286 | 4.394 | -471 | -1.995 | 1.462 | -3.577 | 3.231 | 569 | -1.476 | -820 | -1.896 | -205 | -502 | -876 | 981 | -1.738 | 430 | 538 |
| Ændring (%) | -1.636,36 | -110,72 | 323,57 | -173,28 | -344,66 | -190,33 | -82,39 | -359,40 | -44,44 | 131,22 | -89,19 | 144,88 | 74,50 | -211,99 | -277,17 | -124,74 | 25,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
