Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lonseal Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.432 | 1.661 | 1.918 | 1.734 | 869 | 341 | 743 | 1.487 | 1.744 | 1.126 |
| Ændring (%) | 15,99 | 15,47 | -9,59 | -49,88 | -60,76 | 117,89 | 100,13 | 17,28 | -35,44 | |
| % af pengestrømmen | -28.640,00 | -414,21 | 565,78 | -871,36 | -200,69 | -94,46 | -6.754,55 | 200,40 | 159,12 | 300,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.102 | -1.673 | -748 | -666 | -572 | -450 | -483 | -468 | -363 | -474 |
| Ændring (%) | -20,41 | -55,29 | -10,96 | -14,11 | -21,33 | 7,33 | -3,11 | -22,44 | 30,58 | |
| % af pengestrømmen | 42.040,00 | 417,21 | -220,65 | 334,67 | 132,10 | 124,65 | 4.390,91 | -63,07 | -33,12 | -126,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 667 | -378 | -847 | -1.302 | -820 | -316 | -292 | -302 | -356 | -347 |
| Ændring (%) | -156,67 | 124,07 | 53,72 | -37,02 | -61,46 | -7,59 | 3,42 | 17,88 | -2,53 | |
| % af pengestrømmen | -13.340,00 | 94,26 | -249,85 | 654,27 | 189,38 | 87,53 | 2.654,55 | -40,70 | -32,48 | -92,53 |
| Cash Flow | -5 | -401 | 339 | -199 | -433 | -361 | -11 | 742 | 1.096 | 375 |
| Ændring (%) | 7.920,00 | -184,54 | -158,70 | 117,59 | -16,63 | -96,95 | -6.845,45 | 47,71 | -65,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
