Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lonseal Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.918 | 1.734 | 869 | 341 | 743 | 1.487 | 1.744 | 1.126 | 1.383 |
| Ændring (%) | -9,59 | -49,88 | -60,76 | 117,89 | 100,13 | 17,28 | -35,44 | 22,82 | |
| % af pengestrømmen | 565,78 | -871,36 | -200,69 | -94,46 | -6.754,55 | 200,40 | 159,12 | 300,27 | 420,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -748 | -666 | -572 | -450 | -483 | -468 | -363 | -474 | -648 |
| Ændring (%) | -10,96 | -14,11 | -21,33 | 7,33 | -3,11 | -22,44 | 30,58 | 36,71 | |
| % af pengestrømmen | -220,65 | 334,67 | 132,10 | 124,65 | 4.390,91 | -63,07 | -33,12 | -126,40 | -196,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -847 | -1.302 | -820 | -316 | -292 | -302 | -356 | -347 | -338 |
| Ændring (%) | 53,72 | -37,02 | -61,46 | -7,59 | 3,42 | 17,88 | -2,53 | -2,59 | |
| % af pengestrømmen | -249,85 | 654,27 | 189,38 | 87,53 | 2.654,55 | -40,70 | -32,48 | -92,53 | -102,74 |
| Cash Flow | 339 | -199 | -433 | -361 | -11 | 742 | 1.096 | 375 | 329 |
| Ændring (%) | -158,70 | 117,59 | -16,63 | -96,95 | -6.845,45 | 47,71 | -65,78 | -12,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
