Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okura Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.298 | 10.290 | 6.345 | 4.404 | 3.702 | 6.858 | 8.403 | 6.473 | 5.833 | 10.287 |
| Ændring (%) | 10,67 | -38,34 | -30,59 | -15,94 | 85,25 | 22,53 | -22,97 | -9,89 | 76,36 | |
| % af pengestrømmen | 590,72 | 386,41 | 1.082,76 | -196,17 | -281,09 | 444,75 | -1.310,92 | -3.302,55 | 510,77 | 1.544,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.356 | -3.040 | -2.763 | -4.311 | -3.310 | -3.720 | -7.897 | -10.766 | -5.708 | -3.949 |
| Ændring (%) | -30,21 | -9,11 | 56,03 | -23,22 | 12,39 | 112,28 | 36,33 | -46,98 | -30,82 | |
| % af pengestrømmen | -276,75 | -114,16 | -471,50 | 192,03 | 251,33 | -241,25 | 1.231,98 | 5.492,86 | -499,82 | -592,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.341 | -4.597 | -3.041 | -2.466 | -1.773 | -1.599 | -1.194 | 4.021 | 948 | -5.637 |
| Ændring (%) | 37,59 | -33,85 | -18,91 | -28,10 | -9,81 | -25,33 | -436,77 | -76,42 | -694,62 | |
| % af pengestrømmen | -212,26 | -172,62 | -518,94 | 109,84 | 134,62 | -103,70 | 186,27 | -2.051,53 | 83,01 | -846,40 |
| Cash Flow | 1.574 | 2.663 | 586 | -2.245 | -1.317 | 1.542 | -641 | -196 | 1.142 | 666 |
| Ændring (%) | 69,19 | -77,99 | -483,11 | -41,34 | -217,08 | -141,57 | -69,42 | -682,65 | -41,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
