Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riken Technos Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.991 | 4.572 | 7.148 | 8.524 | 7.132 | 10.753 | 13.606 | 11.547 | 12.666 |
| Ændring (%) | -34,60 | 56,34 | 19,25 | -16,33 | 50,77 | 26,53 | -15,13 | 9,69 | |
| % af pengestrømmen | 314,48 | -1.134,49 | 245,55 | 306,95 | -660,37 | -671,22 | -9.581,69 | 444,97 | 361,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.132 | -2.438 | -3.051 | -3.955 | -4.705 | -1.668 | -1.453 | -3.152 | -1.238 |
| Ændring (%) | 14,35 | 25,14 | 29,63 | 18,96 | -64,55 | -12,89 | 116,93 | -60,72 | |
| % af pengestrømmen | -95,91 | 604,96 | -104,81 | -142,42 | 435,65 | 104,12 | 1.023,24 | -121,46 | -35,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.762 | -2.946 | -2.126 | -2.335 | -3.737 | -11.120 | -12.958 | -6.512 | -7.308 |
| Ændring (%) | 6,66 | -27,83 | 9,83 | 60,04 | 197,56 | 16,53 | -49,75 | 12,22 | |
| % af pengestrømmen | -124,25 | 731,02 | -73,03 | -84,08 | 346,02 | 694,13 | 9.125,35 | -250,94 | -208,74 |
| Cash Flow | 2.223 | -403 | 2.911 | 2.777 | -1.080 | -1.602 | -142 | 2.595 | 3.501 |
| Ændring (%) | -118,13 | -822,33 | -4,60 | -138,89 | 48,33 | -91,14 | -1.927,46 | 34,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
