Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichiban Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.320 | 5.911 | 5.736 | 4.064 | 4.016 | 2.917 | 2.307 | 3.187 | 4.257 | 3.690 |
| Ændring (%) | 36,83 | -2,96 | -29,15 | -1,18 | -27,37 | -20,91 | 38,14 | 33,57 | -13,32 | |
| % af pengestrømmen | 183,67 | 285,42 | 381,38 | 814,43 | 627,50 | 321,26 | -250,49 | -187,25 | 456,27 | 293,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.170 | -3.067 | -3.523 | -2.898 | -2.726 | -1.153 | -2.317 | -3.692 | -2.111 | -1.695 |
| Ændring (%) | 162,14 | 14,87 | -17,74 | -5,94 | -57,70 | 100,95 | 59,34 | -42,82 | -19,71 | |
| % af pengestrømmen | -49,74 | -148,09 | -234,24 | -580,76 | -425,94 | -126,98 | 251,57 | 216,92 | -226,26 | -134,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -794 | -772 | -708 | -691 | -683 | -867 | -967 | -1.225 | -1.201 | -763 |
| Ændring (%) | -2,77 | -8,29 | -2,40 | -1,16 | 26,94 | 11,53 | 26,68 | -1,96 | -36,47 | |
| % af pengestrømmen | -33,76 | -37,28 | -47,07 | -138,48 | -106,72 | -95,48 | 104,99 | 71,97 | -128,72 | -60,70 |
| Cash Flow | 2.352 | 2.071 | 1.504 | 499 | 640 | 908 | -921 | -1.702 | 933 | 1.257 |
| Ændring (%) | -11,95 | -27,38 | -66,82 | 28,26 | 41,88 | -201,43 | 84,80 | -154,82 | 34,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
