Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sekisui Jushi Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.516 | 9.924 | 9.286 | 10.194 | 9.642 | 8.997 | 8.792 | 7.705 | 6.174 | 5.298 | 4.946 | 5.253 | 5.869 | 3.516 | 1.104 | 179 | 2.371 | 3.677 | 6.211 | 8.076 |
| Ændring (%) | 4,29 | -6,43 | 9,78 | -5,41 | -6,69 | -2,28 | -12,36 | -19,87 | -14,19 | -6,64 | 6,21 | 11,73 | -40,09 | -68,60 | -83,79 | 1.224,58 | 55,08 | 68,91 | 30,03 | |
| % af pengestrømmen | 294,52 | 171,37 | 172,63 | 271,48 | 399,92 | 524,00 | -3.461,42 | 651,86 | -177,93 | -106,81 | -232,64 | -227,70 | -43,36 | -21,67 | -3,71 | -0,56 | -14,39 | -26,50 | 920,15 | 328,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.588 | -1.630 | -538 | 74 | 492 | 547 | -2.322 | -2.925 | -6.368 | -6.395 | -3.170 | -3.687 | 72 | -998 | -6.934 | -6.903 | -7.734 | -8.768 | -3.397 | -4.562 |
| Ændring (%) | 2,64 | -66,99 | -113,75 | 564,86 | 11,18 | -524,50 | 25,97 | 117,71 | 0,42 | -50,43 | 16,31 | -101,95 | -1.486,11 | 594,79 | -0,45 | 12,04 | 13,37 | -61,26 | 34,29 | |
| % af pengestrømmen | -49,15 | -28,15 | -10,00 | 1,97 | 20,41 | 31,86 | 914,17 | -247,46 | 183,52 | 128,93 | 149,11 | 159,82 | -0,53 | 6,15 | 23,32 | 21,72 | 46,94 | 63,18 | -503,26 | -185,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.675 | -2.532 | -3.377 | -6.710 | -7.894 | -7.958 | -6.870 | -3.836 | -3.709 | -4.358 | -4.233 | -4.111 | -19.793 | -19.077 | -24.409 | -25.490 | -11.571 | -8.817 | -2.382 | -1.049 |
| Ændring (%) | -45,84 | 33,37 | 98,70 | 17,65 | 0,81 | -13,67 | -44,16 | -3,31 | 17,50 | -2,87 | -2,88 | 381,46 | -3,62 | 27,95 | 4,43 | -54,61 | -23,80 | -72,98 | -55,96 | |
| % af pengestrømmen | -144,69 | -43,72 | -62,78 | -178,70 | -327,42 | -463,48 | 2.704,72 | -324,53 | 106,89 | 87,86 | 199,11 | 178,20 | 146,24 | 117,57 | 82,08 | 80,21 | 70,22 | 63,53 | -352,89 | -42,68 |
| Cash Flow | 3.231 | 5.791 | 5.379 | 3.755 | 2.411 | 1.717 | -254 | 1.182 | -3.470 | -4.960 | -2.126 | -2.307 | -13.535 | -16.226 | -29.737 | -31.779 | -16.478 | -13.878 | 675 | 2.458 |
| Ændring (%) | 79,23 | -7,11 | -30,19 | -35,79 | -28,78 | -114,79 | -565,35 | -393,57 | 42,94 | -57,14 | 8,51 | 486,69 | 19,88 | 83,27 | 6,87 | -48,15 | -15,78 | -104,86 | 264,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
