Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aica Kogyo Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.426 | 19.713 | 17.629 | 11.685 | 11.179 | 19.852 | 28.235 | 28.482 | 24.339 | 26.751 |
| Ændring (%) | 1,48 | -10,57 | -33,72 | -4,33 | 77,58 | 42,23 | 0,87 | -14,55 | 9,91 | |
| % af pengestrømmen | -416,51 | 3.643,81 | 901,28 | 306,53 | 257,52 | 673,86 | 218,06 | 243,58 | 1.122,65 | 951,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.383 | -9.756 | -10.112 | -8.342 | -7.828 | -9.061 | -5.225 | -7.574 | -12.423 | -11.121 |
| Ændring (%) | -40,45 | 3,65 | -17,50 | -6,16 | 15,75 | -42,34 | 44,96 | 64,02 | -10,48 | |
| % af pengestrømmen | 351,27 | -1.803,33 | -516,97 | -218,84 | -180,33 | -307,57 | -40,35 | -64,77 | -573,02 | -395,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.474 | -9.179 | -6.688 | -1.114 | -2.415 | -9.355 | -10.610 | -11.167 | -12.624 | -16.790 |
| Ændring (%) | 22,81 | -27,14 | -83,34 | 116,79 | 287,37 | 13,42 | 5,25 | 13,05 | 33,00 | |
| % af pengestrømmen | 160,25 | -1.696,67 | -341,92 | -29,22 | -55,63 | -317,55 | -81,94 | -95,50 | -582,29 | -597,08 |
| Cash Flow | -4.664 | 541 | 1.956 | 3.812 | 4.341 | 2.946 | 12.948 | 11.693 | 2.168 | 2.812 |
| Ændring (%) | -111,60 | 261,55 | 94,89 | 13,88 | -32,14 | 339,51 | -9,69 | -81,46 | 29,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
