Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumitomo Bakelite Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.120 | 23.183 | 27.405 | 29.168 | 30.388 | 29.313 | 27.920 | 24.706 | 23.785 | 23.017 | 23.618 | 27.706 | 32.074 | 38.713 | 40.217 | 45.332 | 46.010 | 44.088 | 43.711 | 40.788 |
| Ændring (%) | 4,81 | 18,21 | 6,43 | 4,18 | -3,54 | -4,75 | -11,51 | -3,73 | -3,23 | 2,61 | 17,31 | 15,77 | 20,70 | 3,88 | 12,72 | 1,50 | -4,18 | -0,86 | -6,69 | |
| % af pengestrømmen | 80,56 | 69,32 | 73,27 | 92,84 | 213,56 | 2.306,29 | 462,10 | -966,59 | -689,02 | -350,33 | -246,10 | 276,53 | 238,75 | 211,64 | 182,67 | 581,07 | -21.105,50 | 285,53 | -241,47 | -349,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.085 | -14.314 | -14.993 | -15.890 | -14.143 | -10.410 | -10.468 | -12.614 | -16.637 | -15.914 | -15.648 | -14.014 | -14.677 | -18.581 | -21.118 | -22.578 | -21.922 | -19.026 | -15.601 | -14.602 |
| Ændring (%) | 41,93 | 4,74 | 5,98 | -10,99 | -26,39 | 0,56 | 20,50 | 31,89 | -4,35 | -1,67 | -10,44 | 4,73 | 26,60 | 13,65 | 6,92 | -2,91 | -13,21 | -18,00 | -6,40 | |
| % af pengestrømmen | -36,73 | -42,80 | -40,08 | -50,58 | -99,40 | -819,04 | -173,25 | 493,51 | 481,95 | 242,22 | 163,05 | -139,87 | -109,25 | -101,58 | -95,92 | -289,41 | 10.055,96 | -123,22 | 86,18 | 124,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.547 | 25.898 | 21.768 | 14.439 | -6.391 | -24.489 | -19.308 | -29.309 | -27.774 | -23.111 | -22.954 | -7.496 | -7.114 | -6.852 | -6.276 | -16.872 | -22.076 | -18.781 | -44.879 | -29.837 |
| Ændring (%) | 66,58 | -15,95 | -33,67 | -144,26 | 283,18 | -21,16 | 51,80 | -5,24 | -16,79 | -0,68 | -67,34 | -5,10 | -3,68 | -8,41 | 168,83 | 30,85 | -14,93 | 138,96 | -33,52 | |
| % af pengestrømmen | 56,62 | 77,44 | 58,20 | 45,96 | -44,92 | -1.926,75 | -319,56 | 1.146,67 | 804,58 | 351,77 | 239,18 | -74,82 | -52,96 | -37,46 | -28,51 | -216,26 | 10.126,61 | -121,63 | 247,92 | 255,30 |
| Cash Flow | 27.457 | 33.444 | 37.404 | 31.416 | 14.229 | 1.271 | 6.042 | -2.556 | -3.452 | -6.570 | -9.597 | 10.019 | 13.434 | 18.292 | 22.016 | 7.802 | -218 | 15.441 | -18.102 | -11.687 |
| Ændring (%) | 21,81 | 11,84 | -16,01 | -54,71 | -91,07 | 375,37 | -142,30 | 35,05 | 90,32 | 46,07 | -204,40 | 34,09 | 36,16 | 20,36 | -64,56 | -102,79 | -7.183,03 | -217,23 | -35,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
