Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.402 | 5.837 | 5.817 | 4.727 | 3.933 | 4.370 | 7.823 | 8.600 | 6.777 | 7.094 |
| Ændring (%) | 32,60 | -0,34 | -18,74 | -16,80 | 11,11 | 79,02 | 9,93 | -21,20 | 4,68 | |
| % af pengestrømmen | -573,92 | 189,45 | 239,48 | -309,16 | -139,57 | -2.526,01 | 157,34 | 166,80 | 1.144,76 | 251,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.426 | -1.043 | -679 | -4.852 | -5.140 | -4.127 | -2.677 | -298 | -1.469 | 1.459 |
| Ændring (%) | -69,56 | -34,90 | 614,58 | 5,94 | -19,71 | -35,13 | -88,87 | 392,95 | -199,32 | |
| % af pengestrømmen | 446,68 | -33,85 | -27,95 | 317,33 | 182,40 | 2.385,55 | -53,84 | -5,78 | -248,14 | 51,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.834 | -1.830 | -2.864 | -1.564 | -1.665 | -476 | -308 | -3.127 | -4.596 | -5.881 |
| Ændring (%) | -0,22 | 56,50 | -45,39 | 6,46 | -71,41 | -35,29 | 915,26 | 46,98 | 27,96 | |
| % af pengestrømmen | 239,11 | -59,40 | -117,91 | 102,29 | 59,08 | 275,14 | -6,19 | -60,65 | -776,35 | -208,25 |
| Cash Flow | -767 | 3.081 | 2.429 | -1.529 | -2.818 | -173 | 4.972 | 5.156 | 592 | 2.824 |
| Ændring (%) | -501,69 | -21,16 | -162,95 | 84,30 | -93,86 | -2.973,99 | 3,70 | -88,52 | 377,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
