Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.451 | 19.758 | 20.986 | 18.991 | 18.791 | 17.210 | 21.766 | 30.146 | 32.446 | 35.194 |
| Ændring (%) | 1,58 | 6,22 | -9,51 | -1,05 | -8,41 | 26,47 | 38,50 | 7,63 | 8,47 | |
| % af pengestrømmen | -283,71 | -1.570,59 | 427,15 | -3.103,10 | -412,45 | 891,25 | 301,47 | 222,12 | 459,64 | 273,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.045 | -4.576 | -550 | -12.383 | -17.076 | -9.378 | -5.977 | -2.733 | -12.256 | -25.291 |
| Ændring (%) | -77,17 | -87,98 | 2.151,45 | 37,90 | -45,08 | -36,27 | -54,27 | 348,44 | 106,36 | |
| % af pengestrømmen | 292,37 | 363,75 | -11,19 | 2.023,37 | 374,80 | -485,66 | -82,78 | -20,14 | -173,62 | -196,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.648 | -18.114 | -18.653 | -8.610 | -6.944 | -7.376 | -10.384 | -15.424 | -10.996 | 3.172 |
| Ændring (%) | 136,85 | 2,98 | -53,84 | -19,35 | 6,22 | 40,78 | 48,54 | -28,71 | -128,85 | |
| % af pengestrømmen | 111,55 | 1.439,90 | -379,67 | 1.406,86 | 152,41 | -381,98 | -143,82 | -113,65 | -155,77 | 24,65 |
| Cash Flow | -6.856 | -1.258 | 4.913 | -612 | -4.556 | 1.931 | 7.220 | 13.572 | 7.059 | 12.867 |
| Ændring (%) | -81,65 | -490,54 | -112,46 | 644,44 | -142,38 | 273,90 | 87,98 | -47,99 | 82,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
